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一、基本職能

中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心），為中國(guó)人民銀行直屬事業(yè)單位，主要職能是：提供銀行間外匯交易、信用拆借、債券交易系統(tǒng)并組織市場(chǎng)交易。辦理外匯交易的資金清算、交割，負(fù)責(zé)人民幣同業(yè)拆借及債券交易的清算監(jiān)督；提供網(wǎng)上票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)；提供外匯市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的信息服務(wù)；開(kāi)展經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

二、組織架構(gòu)

交易中心總部設(shè)在上海，備份中心建在北京，目前在廣州、深圳、天津、濟(jì)南、大連、南京、廈門(mén)、青島、武漢、重慶、成都、珠海、汕頭、福州、寧波、西安、沈陽(yáng)、海口18個(gè)中心城市設(shè)有分中心。

三、發(fā)展概況

作為國(guó)家外匯體制改革的產(chǎn)物，交易中心于1994年4月成立，并在此后的10年間獲得了蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局發(fā)展市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署，交易中心貫徹“多種技術(shù)手段，多種交易方式，滿足不同層次市場(chǎng)需要”的業(yè)務(wù)工作方針，于1994年4月推出外匯交易系統(tǒng)，1996年月1月啟用人民幣信用拆借系統(tǒng)，1997年6月開(kāi)辦銀行間債券交易業(yè)務(wù)，1999年9月推出交易信息系統(tǒng)，2000年6月開(kāi)通“中國(guó)貨幣”網(wǎng)站，2001年7月試辦本幣聲訊中介業(yè)務(wù)，2001年10月創(chuàng)辦《中國(guó)貨幣市場(chǎng)》雜志，2002年6月開(kāi)辦外幣拆借中介業(yè)務(wù)，2002年10月受托運(yùn)行黃金交易系統(tǒng)，2003年6月開(kāi)通“中國(guó)票據(jù)”網(wǎng)，推出中國(guó)票據(jù)報(bào)價(jià)系統(tǒng)，初步建成了交易、信息和監(jiān)管服務(wù)“三大平臺(tái)”，在支持人民幣匯率穩(wěn)定、傳導(dǎo)央行貨幣政策、服務(wù)金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門(mén)等方面發(fā)揮了重要的作用。

四、交易服務(wù)

組織原則：國(guó)家外匯管理局為外匯市場(chǎng)的監(jiān)管部門(mén)，中國(guó)人民銀行公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)操作室為外匯市場(chǎng)調(diào)控部門(mén)，交易中心負(fù)責(zé)外匯市場(chǎng)組織運(yùn)行。

會(huì)員構(gòu)成：外匯市場(chǎng)實(shí)行會(huì)員制的組織形式，凡經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)可經(jīng)營(yíng)結(jié)售匯業(yè)務(wù)的外匯指定銀行及其授權(quán)分支機(jī)構(gòu)可成為外匯市場(chǎng)會(huì)員。

交易方式：外匯市場(chǎng)采用電子競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)組織交易。會(huì)員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程交易終端自主報(bào)價(jià)，交易系統(tǒng)按 "價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先"撮合成交。會(huì)員可選擇DDN、F.R或撥號(hào)上網(wǎng)等方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)。

交易時(shí)間：每周一至五（節(jié)假日除外）上午9:30-15：30。

交易品種：人民幣兌美元、港幣、日元和歐元的即期交易。

匯價(jià)形成：外匯市場(chǎng)每場(chǎng)交易產(chǎn)生開(kāi)盤(pán)價(jià)、收盤(pán)價(jià)和加權(quán)平均價(jià)，人民幣兌美元的加權(quán)平均價(jià)由中國(guó)人民銀行公布作為第二日人民幣兌美元的基準(zhǔn)匯價(jià)，銀行據(jù)此公布人民幣兌美元掛牌價(jià)。

五、清算服務(wù)

清算原則：外匯市場(chǎng)實(shí)行"集中、雙向、差額、一級(jí)"的清算原則，由交易中心在清算日集中為會(huì)員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。

清算速度：外匯市場(chǎng)本、外幣資金清算速度為T(mén)+1，交易日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日辦理資金交割。

清算方式：人民幣資金清算通過(guò)中國(guó)人民銀行支付系統(tǒng)辦理，外匯資金清算通過(guò)境外清算系統(tǒng)辦理。

清算備份：在北京備份中心建立實(shí)時(shí)清算備份系統(tǒng)。

六、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

交易系統(tǒng)采用上海、北京雙中心異地備份的體系結(jié)構(gòu)，公共數(shù)據(jù)網(wǎng)與金融衛(wèi)星專用網(wǎng)互為備份，形成了全國(guó)范圍的實(shí)時(shí)電子交易平臺(tái)。經(jīng)鑒定，該系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理、功能齊全、運(yùn)行安全可靠、用戶界面友好，是一項(xiàng)具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的系統(tǒng)工程。多年來(lái)，交易中心一直致力于建設(shè)一個(gè)安全、高效、可控的電子交易平臺(tái)。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展的需要，2002年全面實(shí)施了網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的擴(kuò)容改造，在上海、北京、廣州、深圳、濟(jì)南和天津六地設(shè)中繼站，所有成員都通過(guò)以上六地接入交易中心網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和本外幣交易、信息系統(tǒng)升級(jí)改造，系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性、有效性和可擴(kuò)性明顯提高，為加速實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)和交易主體增加、交易量增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)保障。

七、信息服務(wù)

中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）是交易中心為銀行間市場(chǎng)提供交易所需信息、中小金融機(jī)構(gòu)備案報(bào)價(jià)和銀行結(jié)售匯備案的基本平臺(tái)，以"方便交易、防范風(fēng)險(xiǎn)、便利監(jiān)管"為宗旨，為金融機(jī)構(gòu)廣泛參與市場(chǎng)、獲取行情報(bào)價(jià)、了解對(duì)手資信、熟悉政策法規(guī)、學(xué)習(xí)操作技能、交流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、培育市場(chǎng)人才、展示機(jī)構(gòu)風(fēng)采提供快捷的通道和基礎(chǔ)的信息。中國(guó)貨幣網(wǎng)同時(shí)為未與交易中心交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的金融機(jī)構(gòu)提供報(bào)價(jià)服務(wù)，為人民銀行、國(guó)家外匯管理局提供市場(chǎng)監(jiān)管服務(wù)。